Demonstrativo de Receitas e Despesas do 2º Semestre de 2009:

RECEITAS	Saldo até JUNHO	JULHO	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
Contribuição Previdenciária	7.254.000,59	1.735.653,28	1.323.834,77	1.371.685,95	1.294.987,12	1.384.098,91	1.524.868,55	15.889.129,17
Compensação Previdenciária	948.485,19	160.334.86	160.572,95	160.572,95	160.572,95	173.778,02	333.132,70	2.097.449,62
Juros Aplicações Bancária	799.560,43	129.618,75	90.094,70	85.542,53	85.253,24	89.638,46	108.203,28	1.348.735,61
Juros Títulos Tesouro Nacional	145.527,52	35.595,39	25.762,53	26.532,55	30.928,51	28.041,50	36.050,10	328.438,10
Juros Fundo Ações	500.225,48	205.226,58	126.085,58	210.225,44	4.592,28	281.386,96	263.267,42	1.591.009,74
Juros Fundo Previdenciário	18.188,52	20.987,26	25.660,47	28.908,17	30.013,62	32.243,54	36.342,74	192.344,32
Pagto. Parcelado Débito PMA	828.576,72	138.096,12	138.096,12	138.096,12	138.096,12	138.096,12	138.096,12	1.657.153,44
Pagto. Parcelado Débito SMTCA	88.167,48	14.694,58	14.694,58	14.694,58	14.694,58	14.694,58	14.694,58	176.334,96
Pagto. Parcelado Débitos SAEMA	42.767,00	8.553,40	8.553,40	9.392,07	8.553,40	8.553,40	7.714,73	94.087,40
Multas, Juros e Correção	255.344,92	48.476,89	50.679,17	52.924,17	55.077,23	57.219,74	59.951,43	579.673,55
Dívida Ativa Cont. Prev.	14.353,34	1.591,51	1.655,83	1.673,18	1.690,56	645,19	1.167,69	22.777,30
Restituições	431,47	72,92	72,92	188,03	72,92	0,00	0,00	838,26
Outras Receitas	331,10	16,00	30,00	0,00	8,40	0,00	1,20	386,70
Total Geral das Receitas	10.877.771,24	2.477.930,28	1.965.793,02	2.100.435,74	1.824.540,93	2.208.396,42	2.523.490,54	23.978.358,17
DESPESAS
DESPESAS ADMINISTRAÇÃO
Salários	160.561,15	32.089,56	24.685,71	24.675,07	36.374,81	25.772,92	38.402,66	342.561,88
Encargos Sociais INSS / ARAPREV	33.168,93	5.309,16	4.750,63	7.268,38	4.748,29	7.334,87	11.621,22	74.201,48
Material de Consumo	10.380,26	-5,88	1.228,36	1.540,00	1.227,70	3.311,80	14,25	17.696,49
Serviço de Terceiros	28.108,10	916,05	1.158,34	10.036,97	6.995,41	-306,49	-5294,45	41.613,93
Aquisição de Software	31.333,32	4.625,58	4.625,58	4.625,58	4.625,58	4.625,58	0,00	54.461,22
Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.987,82	78.987,82
Locação do Imóvel	2.132,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.132,11
Remuneração Conselheiros	19.180,00	3.255,00	3.255,00	3.255,00	3.255,00	3.255,00	3.255,00	38.710,00
Equipamentos / Veículo	3.927,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.927,62
Total das Despesas da Administração	288.791,49	46.189,47	39.703,62	51.401,00	57.226,79	43.993,68	126.986,50	654.292,55
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
Inativos	4.852.687,29	859.217,86	861.279,73	868.582,05	1.272.761,75	868.297,31	1.281.420,73	10.864.246,72
Pensionistas	1.011.160,85	176.740,83	178.344,17	179.695,87	263.628,16	184.249,52	269.404,29	2.263.223,69
Licença Tratamento de Saúde	564.933,04	83.231,67	85.950,45	96.175,98	102.942,87	105.578,37	178.443,02	1.217.255,40
Salário Família	589,46	90,40	90,40	90,40	90,40	72,32	95,06	1.118,44
Total Desp. Previdenciárias	6.429.370,64	1.119.280,76	1.125.664,75	1.144.544,30	1.639.423,18	1.158.197,52	1.729.363,10	14.345.844,25
Total Geral das Despesas	6.718.162,13	1.165.470,23	1.165.368,37	1.195.945,30	1.696.649,97	1.202.191,20	1.856.349,60	15.000.136,80
Superavit/Deficit	4.159.609,11	1.312.460,05	800.424,65	904.490,44	127.890,96	1.006.205,22	667.140,94	8.978.221,37

OBS: Os valores constantes nas colunas de Juros de Fundo de Ações, representa a realidade de cada mës, as diferenças por ventura existentes nas somatórias, são compensadas pelas despesas Extra-orçamentária.