Demonstrativo de Receitas e Despesas do 1º Semestre de 2008:
| RECEITAS |
JANEIRO |
FEVEREIRO |
MARÇO |
ABRIL |
MAIO |
JUNHO |
JULHO |
TOTAL |
| Contribuição Previdenciária |
494.216,61 |
1.356.997,10 |
963.331,83 |
1.108.201,38 |
1.077.629,02 |
949.380,32 |
1.177.026,84 |
7.126.783,10 |
| Compensação Previdenciária |
145.719,25 |
145.719,25 |
0,00 |
0,00 |
458.845,24 |
152.920,85 |
152.825,44 |
1.056.030,03 |
| Juros Aplicações Bancária / Fundos |
99.769,75 |
97.676,51 |
77.687,96 |
114.171,37 |
106.273,74 |
122.942,20 |
145.341,08 |
759.538,12 |
| Juros Titulos Tesouro Nacional |
1.955,70 |
0,00 |
1.567,43 |
1.581,12 |
1.713,96 |
2.019,72 |
2.083,05 |
12.587,88 |
| Fundo Ações |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.426,07 |
(-) 290.837,75 |
2.426,07 |
| Fundo Ações |
(-) 98.439,02 |
178.891,98 |
(-) 122.913,76 |
188.578,26 |
205.285,21 |
(-)191.300,72 |
0,00 |
351.402,67 |
| Pagamento Parcelado Débito PMA |
237.099,89 |
52.641,58 |
265.924,76 |
265.924,76 |
265.924,76 |
265.924,76 |
265.924,76 |
1.619.365,27 |
| Pagamento Parcelado Débito S.M.T.C.A. |
14.694,58 |
14.694,58 |
14.694,58 |
14.694,58 |
14.694,58 |
14.694,58 |
14.694,58 |
102.862,06 |
| Multas Juros Correção |
610.217,37 |
31.076,64 |
29.001,97 |
46.800,12 |
48.278,97 |
34.421,28 |
56.763,44 |
856.559,79 |
| Divida Ativa Cont. Prev. |
490,05 |
1.739,81 |
253,11 |
257,26 |
365,69 |
524,98 |
268,69 |
3.899,59 |
| Restituições |
64.498,58 |
0,00 |
0,00 |
4.008,54 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
68.507,12 |
| Outras Receitas |
13,50 |
19,80 |
0,00 |
13,95 |
45,60 |
300.113,40 |
280,55 |
300.486,80 |
| Total Geral das Receitas |
1.570.236,26 |
1.879.457,25 |
1.352.461,64 |
1.621.317,58 |
2.179.056,77 |
1.845.368,16 |
1.815.208,43 |
12.260.448,50 |
| DESPESAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
| DESPESAS ADMINISTRAÇÃO |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Salários |
21.373,58 |
25.884,47 |
21.425,02 |
20.216,61 |
20.005,94 |
20.005,94 |
39.481,69 |
168.393,25 |
| Encargos Sociais INSS/ARAPREV |
4.290,17 |
4.373,55 |
3.767,55 |
1.763,79 |
5.178,41 |
3.448,98 |
6.310,49 |
29.132,94 |
| Material de Consumo |
598,00 |
1.340,66 |
625,00 |
800,00 |
1.480,00 |
150,00 |
980,00 |
5.973,66 |
| Serviço de Terceiros |
2.234,24 |
1.942,49 |
5.120,87 |
4.799,05 |
8.000,24 |
942,57 |
1.984,48 |
25.023,94 |
| Aquisição de Softwares |
3.946,30 |
3.946,30 |
4.277,00 |
4.277,00 |
4.277,00 |
4.277,00 |
4.277,00 |
29.277,60 |
| Sentenças Judiciais |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Locação do Imóvel |
2.048,69 |
2.132,11 |
2.132,11 |
2.132,11 |
2.132,11 |
2.132,11 |
2.132,11 |
14.841,35 |
| Outras Despesas e Remun. Conselheiro |
2.660,00 |
2.660,00 |
2.905,00 |
2.905,00 |
2.905,00 |
2.905,00 |
2.905,00 |
19.845,00 |
| Equipamentos / Veiculo |
0,00 |
2.129,34 |
203,90 |
0,00 |
190,00 |
0,00 |
0,00 |
2.523,24 |
| Total das Despesas da Administração |
37.150,98 |
44.408,92 |
40.456,45 |
36.893,56 |
44.168,70 |
33.861,60 |
58.070,77 |
295.010,98 |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIA |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Inativos |
698.326,35 |
699.018,72 |
723.420,07 |
705.206,45 |
706.718,73 |
714.069,21 |
715.168,37 |
4.961.927,90 |
| Pensionistas |
142.560,28 |
143.288,54 |
135.789,14 |
150.434,66 |
149.705,70 |
150.796,72 |
150.731,88 |
1.023.306,92 |
| Licença Tratamento de Saúde |
57.621,56 |
53.465,43 |
50.240,70 |
52.427,53 |
52.593,63 |
57.478,58 |
58.933,12 |
382.760,55 |
| Salário Família |
181,50 |
181,50 |
89,76 |
106,83 |
106,83 |
106,83 |
106,83 |
880,08 |
| Total das Depesas Previdenciária |
898.689,69 |
895.954,19 |
909.539,67 |
908.175,47 |
909.124,89 |
922.451,34 |
924.940,20 |
6.368.875,45 |
| Total Geral das Despesas |
935.840,67 |
940.363,11 |
949.996,12 |
945.069,03 |
953.293,59 |
956.312,94 |
983.010,97 |
6.663.886,43 |
| Superavit/Deficit |
634.395,59 |
939.094,14 |
402.465,52 |
676.248,55 |
1.225.763,18 |
889.055,22 |
832.197,46 |
5.596.562,07 | |
