Demonstrativo de Receitas e Despesas do 2º Semestre de 2009:
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RECEITAS |
Saldo até JUNHO |
JULHO |
AGO |
SET |
OUT |
NOV |
DEZ |
TOTAL |
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Contribuição Previdenciária |
7.254.000,59 |
1.735.653,28 |
1.323.834,77 |
1.371.685,95 |
1.294.987,12 |
1.384.098,91 |
1.524.868,55 |
15.889.129,17 |
|
Compensação Previdenciária |
948.485,19 |
160.334.86 |
160.572,95 |
160.572,95 |
160.572,95 |
173.778,02 |
333.132,70 |
2.097.449,62 |
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Juros Aplicações Bancária |
799.560,43 |
129.618,75 |
90.094,70 |
85.542,53 |
85.253,24 |
89.638,46 |
108.203,28 |
1.348.735,61 |
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Juros Títulos Tesouro Nacional |
145.527,52 |
35.595,39 |
25.762,53 |
26.532,55 |
30.928,51 |
28.041,50 |
36.050,10 |
328.438,10 |
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Juros Fundo Ações |
500.225,48 |
205.226,58 |
126.085,58 |
210.225,44 |
4.592,28 |
281.386,96 |
263.267,42 |
1.591.009,74 |
| Juros Fundo Previdenciário |
18.188,52 |
20.987,26 |
25.660,47 |
28.908,17 |
30.013,62 |
32.243,54 |
36.342,74 |
192.344,32 |
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Pagto. Parcelado Débito PMA |
828.576,72 |
138.096,12 |
138.096,12 |
138.096,12 |
138.096,12 |
138.096,12 |
138.096,12 |
1.657.153,44 |
|
Pagto. Parcelado Débito SMTCA |
88.167,48 |
14.694,58 |
14.694,58 |
14.694,58 |
14.694,58 |
14.694,58 |
14.694,58 |
176.334,96 |
|
Pagto. Parcelado Débitos SAEMA |
42.767,00 |
8.553,40 |
8.553,40 |
9.392,07 |
8.553,40 |
8.553,40 |
7.714,73 |
94.087,40 |
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Multas, Juros e Correção |
255.344,92 |
48.476,89 |
50.679,17 |
52.924,17 |
55.077,23 |
57.219,74 |
59.951,43 |
579.673,55 |
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Dívida Ativa Cont. Prev. |
14.353,34 |
1.591,51 |
1.655,83 |
1.673,18 |
1.690,56 |
645,19 |
1.167,69 |
22.777,30 |
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Restituições |
431,47 |
72,92 |
72,92 |
188,03 |
72,92 |
0,00 |
0,00 |
838,26 |
|
Outras Receitas |
331,10 |
16,00 |
30,00 |
0,00 |
8,40 |
0,00 |
1,20 |
386,70 |
|
Total Geral das Receitas |
10.877.771,24 |
2.477.930,28 |
1.965.793,02 |
2.100.435,74 |
1.824.540,93 |
2.208.396,42 |
2.523.490,54 |
23.978.358,17 |
|
DESPESAS |
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DESPESAS ADMINISTRAÇÃO |
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Salários |
160.561,15 |
32.089,56 |
24.685,71 |
24.675,07 |
36.374,81 |
25.772,92 |
38.402,66 |
342.561,88 |
|
Encargos Sociais INSS / ARAPREV |
33.168,93 |
5.309,16 |
4.750,63 |
7.268,38 |
4.748,29 |
7.334,87 |
11.621,22 |
74.201,48 |
|
Material de Consumo |
10.380,26 |
-5,88 |
1.228,36 |
1.540,00 |
1.227,70 |
3.311,80 |
14,25 |
17.696,49 |
|
Serviço de Terceiros |
28.108,10 |
916,05 |
1.158,34 |
10.036,97 |
6.995,41 |
-306,49 |
-5294,45 |
41.613,93 |
|
Aquisição de Software |
31.333,32 |
4.625,58 |
4.625,58 |
4.625,58 |
4.625,58 |
4.625,58 |
0,00 |
54.461,22 |
|
Sentenças Judiciais |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
78.987,82 |
78.987,82 |
|
Locação do Imóvel |
2.132,11 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.132,11 |
|
Remuneração Conselheiros |
19.180,00 |
3.255,00 |
3.255,00 |
3.255,00 |
3.255,00 |
3.255,00 |
3.255,00 |
38.710,00 |
|
Equipamentos / Veículo |
3.927,62 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.927,62 |
|
Total das Despesas da Administração |
288.791,49 |
46.189,47 |
39.703,62 |
51.401,00 |
57.226,79 |
43.993,68 |
126.986,50 |
654.292,55 |
|
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS |
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Inativos |
4.852.687,29 |
859.217,86 |
861.279,73 |
868.582,05 |
1.272.761,75 |
868.297,31 |
1.281.420,73 |
10.864.246,72 |
|
Pensionistas |
1.011.160,85 |
176.740,83 |
178.344,17 |
179.695,87 |
263.628,16 |
184.249,52 |
269.404,29 |
2.263.223,69 |
|
Licença Tratamento de Saúde |
564.933,04 |
83.231,67 |
85.950,45 |
96.175,98 |
102.942,87 |
105.578,37 |
178.443,02 |
1.217.255,40 |
|
Salário Família |
589,46 |
90,40 |
90,40 |
90,40 |
90,40 |
72,32 |
95,06 |
1.118,44 |
|
Total Desp. Previdenciárias |
6.429.370,64 |
1.119.280,76 |
1.125.664,75 |
1.144.544,30 |
1.639.423,18 |
1.158.197,52 |
1.729.363,10 |
14.345.844,25 |
|
Total Geral das Despesas |
6.718.162,13 |
1.165.470,23 |
1.165.368,37 |
1.195.945,30 |
1.696.649,97 |
1.202.191,20 |
1.856.349,60 |
15.000.136,80 |
|
Superavit/Deficit |
4.159.609,11 |
1.312.460,05 |
800.424,65 |
904.490,44 |
127.890,96 |
1.006.205,22 |
667.140,94 |
8.978.221,37 |
OBS: Os valores constantes nas colunas de Juros de Fundo de Ações, representa a realidade de cada mës, as diferenças por ventura existentes nas somatórias, são compensadas pelas despesas Extra-orçamentária. |