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  Receitas e Despesas
 
 
Semestres anteriores:
 

Demonstrativo de Receitas e Despesas do 1º Semestre de 2008:

RECEITAS                                                JANEIRO         FEVEREIRO MARÇO              

ABRIL

MAIO JUNHO

JULHO

TOTAL           
Contribuição Previdenciária

494.216,61

 1.356.997,10

 963.331,83

 1.108.201,38  1.077.629,02    949.380,32   1.177.026,84 

7.126.783,10

Compensação Previdenciária

145.719,25

 145.719,25

 0,00

 0,00

   458.845,24    152.920,85     152.825,44

1.056.030,03

Juros Aplicações Bancária / Fundos 

99.769,75

 97.676,51

 77.687,96

 114.171,37

106.273,74

   122.942,20     145.341,08

759.538,12

Juros Titulos Tesouro Nacional

1.955,70

 0,00

 1.567,43

 1.581,12

       1.713,96       2.019,72         2.083,05

12.587,88

Fundo Ações

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.426,07

(-) 290.837,75

2.426,07

Fundo Ações

(-) 98.439,02

 178.891,98

(-) 122.913,76

 188.578,26

   205.285,21 (-)191.300,72               0,00

351.402,67

Pagamento Parcelado Débito PMA

237.099,89

 52.641,58

 265.924,76

 265.924,76

265.924,76

   265.924,76     265.924,76

1.619.365,27

Pagamento Parcelado Débito S.M.T.C.A.

14.694,58

 14.694,58

 14.694,58

 14.694,58

     14.694,58      14.694,58       14.694,58

102.862,06

Multas Juros Correção

610.217,37

 31.076,64

 29.001,97

 46.800,12

     48.278,97      34.421,28       56.763,44

856.559,79

Divida Ativa Cont. Prev.

490,05

 1.739,81

 253,11

 257,26

365,69

         524,98           268,69

3.899,59

Restituições

64.498,58

 0,00

 0,00

 4.008,54

 0,00

             0,00               0,00

68.507,12

Outras Receitas

13,50

 19,80

 0,00

 13,95

 45,60

   300.113,40           280,55

300.486,80

Total Geral das Receitas

1.570.236,26

 1.879.457,25

 1.352.461,64

 1.621.317,58

 2.179.056,77  1.845.368,16   1.815.208,43

12.260.448,50

DESPESAS              
DESPESAS ADMINISTRAÇÃO              
Salários

21.373,58

 25.884,47

 21.425,02

 20.216,61

20.005,94 

     20.005,94       39.481,69

168.393,25

Encargos Sociais INSS/ARAPREV

4.290,17

 4.373,55

 3.767,55

 1.763,79

 5.178,41

       3.448,98         6.310,49

29.132,94

Material de Consumo

598,00

 1.340,66

 625,00

 800,00

 1.480,00

 150,00

           980,00

5.973,66

Serviço de Terceiros

2.234,24

 1.942,49

 5.120,87

 4.799,05

 8.000,24

942,57

        1.984,48

25.023,94

Aquisição de Softwares

3.946,30

 3.946,30

 4.277,00

 4.277,00

 4.277,00

 4.277,00

        4.277,00

29.277,60

Sentenças Judiciais

0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

              0,00

0,00

Locação do Imóvel

2.048,69

 2.132,11

 2.132,11

 2.132,11

 2.132,11

2.132,11

        2.132,11

14.841,35

Outras Despesas e Remun. Conselheiro

2.660,00

 2.660,00

 2.905,00

 2.905,00

 2.905,00

 2.905,00

        2.905,00

19.845,00

Equipamentos / Veiculo

0,00

 2.129,34

  203,90

 0,00

 190,00

 0,00

              0,00

2.523,24

Total das Despesas da Administração

37.150,98

 44.408,92

 40.456,45

 36.893,56

44.168,70

 33.861,60

        58.070,77

295.010,98

DESPESAS PREVIDENCIÁRIA

 

               
Inativos

698.326,35

 699.018,72

 723.420,07

 705.206,45

 706.718,73

 714.069,21

    715.168,37

4.961.927,90

Pensionistas

142.560,28

 143.288,54

 135.789,14

 150.434,66

 149.705,70

 150.796,72

    150.731,88

1.023.306,92

Licença Tratamento de Saúde

57.621,56

 53.465,43

 50.240,70

 52.427,53

52.593,63

 57.478,58

      58.933,12

382.760,55

Salário Família

181,50

 181,50

 89,76

 106,83

 106,83

 106,83

           106,83

880,08

Total das Depesas Previdenciária

898.689,69

 895.954,19

 909.539,67

 908.175,47

 909.124,89

 922.451,34

   924.940,20 

6.368.875,45

Total Geral das Despesas

935.840,67

 940.363,11

 949.996,12

 945.069,03

953.293,59

 956.312,94

983.010,97 

6.663.886,43

 Superavit/Deficit

634.395,59

 939.094,14

 402.465,52

 676.248,55

1.225.763,18

 889.055,22

832.197,46 

5.596.562,07