Demonstrativo de Receitas e Despesas do 2º Semestre de 2011:
RECEITAS
Saldo até JUNHO
JULHO
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
TOTAL
Contribuição Previdenciária
11.741.437,11
2.140.830,60
1.832.118,95
1.973.989,10
1.828.356,92
2.300.452,86
4.208.277,14
26.025.462,68
Compensação Previdenciária
534.773,62
158.471,25
1.054.838,75
278.898,82
189.035,41
189.035,41
444.080,11
2.849.133,37
Juros Aplicações Bancária
768.195,31
177.824,65
1.063.027,33
261.067,51
472.933,35
549.491,69
-769.581,67
2.522.958,17
Juros Titulos Tesouro Nacional
279.829,09
21.181,51
30.338,09
42.505,26
41.303,10
38.082,68
43.870,83
497.110,56
Juros Fundo Ações
-344.759,08
-199.339,10
-190.550,75
-136.736,53
400.905,87
-127.429,81
-273.476,06
-871.385,46
Pagto. Parcelado Débito PMA
1.105.059,98
210.483,68
210.483,68
210.483,68
210.483,68
210.483,68
210.483,68
2.367.962,06
Pagto. Parcelado Débitos SMTCA
88.167,48
14.694,58
14.694,58
14.694,58
14.694,58
14.694,58
14.694,58
176.334,96
Pagto.Parcelado Débitos SAEMA
51.320,40
8.553,40
8.553,40
8.553,40
8.553,40
0,00
0,00
85.534,00
Multas, Juros e Correção
459.968,93
91.688,93
94.607,95
99.494,16
102.792,55
101.907,86
106.084,23
1.056.544,61
Divida Ativa Cont. Prev.
4.527,74
428,78
211,08
0,00
214,31
214,31
0,00
5.596,22
Restituições
105,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
105,80
Outras Receitas
11,82
8,20
484,69
0,00
16,48
0,00
743,24
1.264,43
Total Geral das Receitas
15.108.090,19
2.824.165,58
4.309.358,50
2.889.686,51
3.269.289,65
3.276.933,26
4.003.106,17
35.680.629,86
DESPESAS
DESPESAS ADMINISTRAÇÃO
Salários
170.766,01
72.127,94
27.726,54
25.060,04
25.516,09
31.740,95
55.308,63
408.246,20
Encargos Sociais INSS/ARAPREV
30.575,95
6.882,54
5.745,42
5.404,08
5.404,08
2.463,24
12.515,74
68.991,05
Material de Consumo
8.215,16
2.554,88
1.653,55
220,80
2.250,10
1.924,00
601,21
17.419,70
Serviço de Terceiros
77.778,18
8.478,67
11.038,40
48.374,46
7.253,92
16.878,13
-19.070,67
150.731,09
Aquisição de Software
30.229,18
5.260,00
5.260,00
5.260,00
5.260,00
5.260,00
5.260,00
61.789,18
Sentenças Judiciais
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.902,02
100.902,02
Remuneração Conselheiros
22.820,00
3.815,00
3.815,00
3.815,00
3.815,00
3.815,00
3.815,00
45.710,00
Equipamentos / Veículo
810,00
0,00
1.710,00
0,00
1.879,00
319,80
5.308,00
10.026,80
Total das Despesas da Administração
341.194,48
99.119,03
56.948,91
88.134,38
51.378,19
62.401,12
164.639,93
863.816,04
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
Inativos
6.467.835,74
1.610.816,19
1.136.637,23
1.147.402,59
1.155.934,44
1.240.313,21
1.698.992,92
14.457.932,32
Pensionistas
1.466.657,05
366.235,14
251.324,66
261.679,24
255.380,51
272.030,43
403.780,44
3.277.087,47
Licença Tratamento de Saúde
698.755,73
290.423,08
157.700,33
166.526,57
157.022,80
Arquivos para download:
• BOLETIM DE CAIXA E BANCO - JULHO/2011 - download • BOLETIM DE CAIXA E BANCO - AGOSTO/2011 - download • BOLETIM DE CAIXA E BANCO - SETEMBRO/2011 - download • BOLETIM DE CAIXA E BANCO - OUTUBRO/2011 - download
