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Receitas e Despesas |
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Semestres anteriores:
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| Demonstrativo de Receitas e Despesas do 1º Semestre de 2010: |
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| RECEITAS |
JANEIRO |
FEVEREIRO |
MARÇO |
ABRIL |
MAIO |
TOTAL |
| Contribuição Previdenciária |
2.699.734,47 |
1.454.250,44 |
1.489.469,37 |
1.573.574,89 |
1.799.799,41 |
9.016.828,58 |
| Compensação Previdenciária |
160.765,49 |
170.633,94 |
170.633,94 |
170.451,78 |
169.341,00 |
841.826,15 |
| Juros Aplicações Bancária |
141.801,31 |
134.704,39 |
174.320,72 |
137.361,97 |
180.687,71 |
768.876,10 |
| Juros Titulos Tesouro Nacional |
36.669,95 |
46.703,48 |
56.561,01 |
33.198,00 |
43.725,54 |
216.857,98 |
| Juros Fundo Ações |
-107.286,23 |
-64.713,00 |
263.767,83 |
-163.742,35 |
-339.476,58 |
-411.450,33 |
| Pagto. Parcelado Débito PMA |
138.096,12 |
138.096,12 |
52.641,58 |
52.641,58 |
52.641,58 |
434.116,98 |
| Pagto. Parcelado Débitos SMTCA |
14.694,58 |
14.694,58 |
14.694,58 |
14.694,58 |
14.694,58 |
73.472,90 |
| Pagto.Parcelado Débitos SAEMA |
8.553,40 |
8.553,40 |
8.553,40 |
8.553,40 |
8.553,40 |
42.767,00 |
| Multas, Juros e Correção |
62.589,57 |
65.486,35 |
51.882,06 |
53.482,47 |
54.998,67 |
288.439,12 |
| Divida Ativa Cont. Prev. |
682,13 |
932,70 |
944,85 |
423,17 |
972,98 |
3.955,83 |
| Restituições |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.689,74 |
0,00 |
1.689,74 |
| Outras Receitas |
0,00 |
8,60 |
0,00 |
94,66 |
0,00 |
103,26 |
| Total Geral das Receitas |
3.263.587,02 |
2.055.531,43 |
2.090.002,68 |
1.923.005,28 |
2.325.414,87 |
11.657.541,28 |
| DESPESAS |
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| DESPESAS ADMINISTRAÇÃO |
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| Salários |
61.684,49 |
26.093,97 |
25.427,06 |
46.731,77 |
26.094,78 |
186.032,07 |
| Encargos Sociais INSS/ARAPREV |
5.814,43 |
5.664,09 |
5.056,51 |
6.054,58 |
8.686,82 |
31.276,43 |
| Material de Consumo |
1.822,00 |
1.262,10 |
(62,59) |
2.115,17 |
2.116,28 |
7.252,96 |
| Serviço de Terceiros |
8.128,91 |
3.528,86 |
4.023,16 |
8.138,56 |
6.853,21 |
30.672,70 |
| Aquisição de Software |
9.251,16 |
4.625,58 |
4.594,59 |
4.594,59 |
4.594,59 |
27.660,51 |
| Sentenças Judiciais |
2.613,99 |
0,00 |
19.420,80 |
0,00 |
0,00 |
22.034,79 |
| Remuneração Conselheiros |
3.570,00 |
3.570,00 |
3.570,00 |
3.570,00 |
3.570,00 |
17.850,00 |
| Equipamentos / Veículo |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.235,00 |
398,00 |
1.633,00 |
| Total das Despesas da Administração |
92.884,98 |
44.744,60 |
62.029,53 |
72.439,67 |
52.313,68 |
324.412,46 |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS |
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| Inativos |
944.435,61 |
890.718,80 |
893.615,67 |
1.067.705,91 |
988.137,84 |
4.784.613,83 |
| Pensionistas |
200.683,12 |
191.831,62 |
194.194,63 |
231.193,18 |
215.709,77 |
1.033.612,32 |
| Licença Tratamento de Saúde |
99.035,93 |
97.864,74 |
105.038,54 |
121.883,22 |
127.621,81 |
551.444,24 |
| Salário Família |
19,19 |
100,91 |
120,10 |
0,00 |
100,91 |
341,11 |
| Total Desp. Previdenciárias |
1.244.173,85 |
1.180.516,07 |
1.192.968,94 |
1.420.782,31 |
1.331.570,33 |
6.370.011,50 |
| Total Geral das Despesas |
1.337.058,83 |
1.225.260,67 |
1.254.998,47 |
1.493.221,98 |
1.383.884,01 |
6.694.423,96 |
| Superavit/Deficit |
1.926.528,19 |
830.270,76 |
835.004,21 |
429.783,30 |
941.530,86 |
4.963.117,32 | |
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